2020年度

南平市公共资源交易中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ...................................4

二、部门决算单位基本情况 ..........................4

三、部门主要工作总结...............................5

第二部分 2020年度部门决算表 .......................6

一、收入支出决算总表 ...............................6

二、收入决算表 ............................ .......7

三、支出决算表 ...................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................16

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................17

一、收入支出决算总体情况说明 .......................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........19

七、预算绩效情况说明................................20

八、其他重要事项情况说明...................... ......21

第四部分 名词解释 .................................22

第五部分 附件 .....................................24

  第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市公共资源交易中心的主要职责是：

1、组织开展建设工程招投标有形市场的建设与管理工作，为政府机关事业单位以及社会代理机构提供工程项目的招投标服务。

2、根据市政府采购计划，独立开展政府货物与服务项目的集中采购活动。充分发挥集中采购优势，节约财政性资金，贯彻落实国家节能、环保、自主创新的政府采购政策。

3、组织开展国有资产转让、国有土地出让等国有资源交易活动，提高国有资源的使用效益。

4、配合政府监管部门，加强公共资源交易市场管理，进一步规范我市公共资源招投标活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市公共资源交易中心包括4个（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，南平市公共资源交易中心主要任务是：2020年，截止11月底，中心共完成政府集中采购863宗，预算资金2.2749亿元，中标金额2.016亿，节约资金0.2589 亿元.

为积极推进“互联网+政府采购”，进一步规范采购行为，持续推动政府采购网上超市建设，充分发挥市场机制，方便采购人日常零星采购，根据《福建省政府采购网上超市管理办法》（试行）及南平市财政局《关于印发<福建省政府采购网上超市管理办法（试行）>的通知》（南财采〔2018〕2号），9月份，我中心向社会公开征集全市第三批网上超市供应商，经统一集中审核，新增42家供应商入驻网超。通过本地上架及全省统一部署，目前南平市网超已有10大类，79个品目上架商品，涉及114家供应商。截止目前，今年全市网超共成交7072笔订单，交易金额达7778.9万元。 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

本单位2020年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出安排

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

本单位2020年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入380.58万元，本年支出358.74万元，结余分配21.84万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入380.58万元，比上年决算数增加29.33万元，增长8.35％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入40.50万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入210.69万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入129.39万元。

（二）2020年支出358.74万元，比上年决算数减少50.61万元，下降12.36％，具体情况如下：

1.基本支出318.24万元。其中，人员支出268.21万元，公用支出50.03万元。

2.项目支出40.50万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出40.50万元，比上年决算数减少4.5万元，下降10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）政府采购工作经费补助40.5万元，较上年决算数减少4.5万元，下降10%。主要原因是办公设备采购较上年减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降%。主要原因是本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”支出。具体情况如下：
　　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是政府采购工作经费补助项目，涉及财政拨款资金共计40.5万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

附件一、《项目支出绩效自评表》

附件二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高政府采购工作经费补助专项资金使用绩效，南平市公共资源交易中心组织对2020年度政府采购工作经费补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项工作开展情况

为积极推进“互联网+政府采购”，进一步规范采购行为，持续推动政府采购网上超市建设，充分发挥市场机制，方便采购人日常零星采购，根据《福建省政府采购网上超市管理办法》（试行）及南平市财政局《关于印发<福建省政府采购网上超市管理办法（试行）>的通知》（南财采〔2018〕2号），9月份，我中心向社会公开征集全市第三批网上超市供应商，经统一集中审核，新增42家供应商入驻网超。通过本地上架及全省统一部署，目前南平市网超已有10大类，79个品目上架商品，涉及114家供应商。今年全市网超共成交7787笔订单，交易金额达14388.70万元。加大公共资源配置领域信息公开力度,政府集中采购项目发布采购公告319条，中标公告365条，变更信息161条.

（二）主要成效

政府集中采购7869宗，预算资金3.655亿元，中标金额3.389亿，节约资金0.2665 亿元

二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数45.00万元，其中：一般公共预算拨款45.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金年中调整数-4.50万元，其中：一般公共预算拨款-4.50万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金调整后预算数40.50万元，其中：一般公共预算拨款40.50万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金到位数40.50万元，其中：一般公共预算拨款40.50万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。到位率100.00%。

本年度资金支出数40.50万元，其中：一般公共预算拨款40.50万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。支出率100.00%。

本年度资金结余数0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。结余率0.00%。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分99.00分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)采购金额,目标值12000.00,完成值33890.00,分值20.00,得分20.00。

2、时效指标

1)采购项目数,目标值1800.00,完成值7869.00,分值20.00,得分20.00。

3、成本指标

1)投入经费,目标值45.00,完成值40.50,分值10.00,得分9.00,未得满分原因：指标方向设置失误，造成失分。实际投入经费减少，应满分。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)节约财政资金,目标值600.00,完成值2664.00,分值20.00,得分20.00。

2、社会效益指标

1)优惠小微企业采购项目数,目标值1600.00,完成值7869.00,分值10.00,得分10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业和公众满意度,目标值100.00,完成值100.00,分值10.00,得分10.00。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、因政府采购政策变动，网上超市无安可电脑等办公设备供应，无法满足采购单位零星采购的的需求。

2、目前政府采购已实现全流程电子化采购，但仍需投标人提供纸质投标文件，造成投标人的不便及社会资源的浪费。

（二）改进措施

1、积极配合财政部门，尽快恢复网上超市安可电脑等办公设备的供应，满足各采购单位的需求。

2、积极向财政部门反映，取消纸质投标文件的递交。